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Relatório de Execução de Receitas e Despesas |
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Empresa: |
Presidente: |
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Tesoureiro: |
Mês: |
Exercício Social: |
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Receita Prevista |
Receita Realizada |
Despesa Prevista |
Despesa Realizada |
Superávit/ Déficit |
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Simão Pereira, ___de ___________de2011.
________________________ Tesoureiro
_______________________ Presidente da ACACSP
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Observação:
Princípio Contábil adotado é o Princípio de Caixa em consonância com o CFC
Os valores monetários são expressos em valores constantes em Moeda Nacional-Real
Este Relatório só terá validade mediante a apresentação de Balancete de Verificação emitido mensalmente e assinado pelo o respectivo responsável, podendo qualquer associado solicitar os documentos que ensejaram sua elaboração a qualquer tempo.
É importante salientar que este documento para ter validade legal será que ter publicado e dada ampla divulgação até o 5º dia subseqüente do próximo mês, sob pena de anulabilidade.
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Balancete de Verificação
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Empresa: |
Mês: |
Exercício Social: |
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Nome da Conta |
Saldo Inicial |
Débito |
Crédito |
Saldo Final |
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Caixa |
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Banco |
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Clientes |
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Mercadorias |
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Aplicações Financeiras de Curto Prazo |
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Empréstimos Concedidos |
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Fornecedores |
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Contas a Pagar |
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Empréstimos Tomados |
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Impostos a Pagar |
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Consultoria a Pagar |
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Receitas com Contribuições |
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Receitas de Doações |
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Receitas com Prestação de Serviços |
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Receitas com Vendas |
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Despesas com Aluguel |
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Despesas com Energia Elétrica |
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Despesas com Impostos |
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Despesas com Telefone |
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Despesas de Manutenção Computadores e Impressoras |
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Total |
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Simão Pereira, ___de _________de 2011.
_____________________ Tesoureiro
______________________ Presidente
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